诺德安元纯债债券型证券投资基金分成公          告      公告送出日历：2024 年 6 月 22 日            第 1 页 共3 页  基金称号                                   诺德安元纯债债券型证券投资基金  基金简称                                   诺德安元纯债  基金主代码                                  015706  基金条约见效日                                2022 年 5 月 16 日  基金解决东说念主称号                                诺德基金解决有限公司  基金托管东说念主称号                                祯祥银行股份有限公司  公告依据                                   凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                         《公开召募证券投资基金运作解决办                                         法》、                                           《公开召募证券投资基金信息露馅管                                         理观点》、                                             《诺德安元纯债债券型证券投资                                         基金基金条约》、                                                《诺德安元纯债债券型证                                         券投资基金招募证明书》过火更新等  收益分派基准日                                2024 年 6 月 19 日                 基准日基金份额净值（单             1.0241                 位：东说念主民币元）                 基准日基金可供分派利润             6，042，624.69      逼迫收益分派基准                 （单元：东说念主民币元）       日的相关缱绻                 逼迫基准日按照基金条约 6，042，624.69                 商定的分成比例筹画的应                 分派金额（单元：东说念主民币元）  本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）                  0.1000  有计划年度分成次数的证明                            本次分成为 2024 年第 2 次分成  权利登记日                2024 年 6 月 24 日  除息日                  2024 年 6 月 24 日  现款红利披发日              2024 年 6 月 25 日  分成对象                 权利登记日在诺德基金解决有限公司登记在册的本基金整体                       份额抓有东说念主。  红利再投资相关事项的证明         遴荐红利再投资格式的投资者所调养的基金份额将以 2024                       年 6 月 24 日的基金份额净值为筹画基准笃定再投资基金份                       额，自 2024 年 6 月 26 日起投资者不错查询、赎回。  税收相关事项的证明            凭据财政部、国度税务总局的相关规章，基金向投资者分派                       的基金收益暂免征收所得税。  用度相关事项的证明            本基金本次分成免收分成手续费；遴荐现款红利再投资格式                       的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申购用度。 记日肯求赎回的基金份额享有本次分成权利。                           第 2 页 共3 页 基金默许的收益分派格式是现款分成。本次分成阐明的格式将按照投资者在权利登记日之前（不 含权利登记日）终末一次遴荐告捷的分成格式为准。但愿修改分成格式的，请务必在权利登记日 之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。 基金，其在某个销售机构修改的分成格式不会改动在其他销售机组成就的分成格式。 转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，股票配资几倍杠杆最好不及以支付银行转 账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 风险及投资收益水平，敬请投资者贯注，投资有风险。投资者在投资基金前应谨慎阅读《基金合 同》、《招募证明书》等基金法律文献，遴荐与自己风险承受智力相相宜的基金。基金解决东说念主欢喜 以憨厚信用、奋力尽职的原则解决和诈欺基金钞票，但不可保证基金一定盈利，也不可保证基金 的最低收益。 向诺德基金解决有限公司客户工作中心有计划（寰宇长入客户工作热线电话：400-888-0009）。   特此公告。                                         诺德基金解决有限公司                       第 3 页 共3 页

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