金鹰元盛债券E: 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同(2024年9月)
2024-09-09金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同(2024年9月)基金经管东谈主:金鹰基金经管有限公司基金托管东谈主:中国修复银行股份有限公司目录一、引子(一)签订本基金合同的目标、依据和原则利义务,标准基金运作。典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息流露经管办法》(以下简称“《信息流露办法》
3月29日基金净值:金鹰中小盘精选夹杂A最新净值0.8455,涨1.49%
2024-04-03本站音书,3月29日,金鹰中小盘精选夹杂A最新单元净值为0.8455元,累计净值为3.6052元,较前一走动日高涨1.49%。历史数据清醒该基金近1个月高涨5.6%,近3个月下降9.82%,近6个月下降4.75%,近1年下降7.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 金鹰中小盘精选夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清醒,该基金钞票成立:股票占净值比78.27%,债券占净值比20.75%,现款占净值比1.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈颖、张展华,基金司理陈