4月8日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.1336,涨0.04%
2024-04-12本站音书,4月8日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.1336元,累计净值为1.1961元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.24%,近3个月飞腾0.73%,近6个月飞腾1.42%,近1年飞腾2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比105.65%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理,任
4月8日基金净值:嘉实致禄3个月依期纯债债券最新净值1.0131,涨0.06%
2024-04-12本站讯息,4月8日,嘉实致禄3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0131元,累计净值为1.116元,较前一来回日高涨0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨1.67%,近6个月高涨2.41%,近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致禄3个月依期纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比111.59%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为闵锐、祝杨,基金司理闵锐于2022年3月9日
4月8日基金净值:建信定心陈述6个月定开A最新净值1.0206,涨0.06%
2024-04-12本站音问,4月8日,建信定心陈述6个月定开A最新单元净值为1.0206元,累计净值为1.5391元,较前一来回日飞腾0.06%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.25%,近3个月飞腾1.07%,近6个月飞腾1.83%,近1年飞腾3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信定心陈述6个月定开A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比113.55%,现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为闫晗、吴轶,基金司理闫晗于
4月8日基金净值:南边中证计谋性金融债指数A最新净值1.0428,涨0.07%
2024-04-12本站音问,4月8日,南边中证计谋性金融债指数A最新单元净值为1.0428元,累计净值为1.0528元,较前一来回日高潮0.07%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.87%,近6个月高潮2.67%,近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证计谋性金融债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比98.85%,现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2022年12月21日起任职本基
4月8日基金净值:富国景利纯债债券A最新净值1.0704,涨0.07%
2024-04-12本站音书,4月8日,富国景利纯债债券A最新单元净值为1.0704元,累计净值为1.2829元,较前一往将来高涨0.07%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.25%,近3个月高涨1.38%,近6个月高涨2.77%,近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国景利纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比114.98%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为朱梦娜、陈倩,基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基
4月8日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0116,涨0.02%
2024-04-12本站音信,4月8日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.0116元,累计净值为1.1365元,较前一交往常高涨0.02%。历史数据表现该基金近1个月下落0.64%,近3个月高涨0.84%,近6个月高涨1.75%,近1年高涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比133.92%,现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为吴国杰,吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪
4月8日基金净值:银华中短计策金融债定开债最新净值1.0341,涨0.07%
2024-04-12本站音尘,4月8日,银华中短计策金融债定开债最新单元净值为1.0341元,累计净值为1.1901元,较前一往复日高涨0.07%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.27%,近3个月高涨1.8%,近6个月高涨2.57%,近1年高涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华中短计策金融债定开债为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比132.38%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为龚好意思若,龚好意思若于2021年7月22日起
4月8日基金净值:吉祥中债1-3年国开债指数A最新净值1.0671,涨0.05%
2024-04-12本站音尘,4月8日,吉祥中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0671元,累计净值为1.0771元,较前一交游日飞腾0.05%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾1.77%,近6个月飞腾2.56%,近1年飞腾4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比111.48%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任
4月8日基金净值:浙商惠利纯债债券最新净值1.0156,涨0.07%
2024-04-12本站音讯,4月8日,浙商惠利纯债债券最新单元净值为1.0156元,累计净值为1.2664元,较前一交游日飞腾0.07%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.31%,近3个月飞腾1.54%,近6个月飞腾2.3%,近1年飞腾4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比105.91%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群,基金司理欧阳健于2021年11月3日起任
4月8日基金净值:太平恒利纯债最新净值1.0783,涨0.03%
2024-04-12本站音尘,4月8日,太平恒利纯债最新单元净值为1.0783元,累计净值为1.1629元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.57%,近6个月高涨1.18%,近1年高涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平恒利纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比100.82%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为赵岩,赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理,任职本领累计讲述