11月5日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2941，涨0.03%
2024-11-08本站音问，11月5日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2941元，累计净值为1.3291元，较前一往来日上升0.03%。历史数据表露该基金近1个月上升0.43%，近3个月下落0.1%，近6个月上升1.42%，近1年上升4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.37%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职时间累计
11月5日基金净值：农银照应精选搀杂最新净值3.3129，涨1.61%
2024-11-08本站音问，11月5日，农银照应精选搀杂最新单元净值为3.3129元，累计净值为3.3129元，较前一交游日飞腾1.61%。历史数据流露该基金近1个月下落1.32%，近3个月飞腾11.27%，近6个月飞腾1.22%，近1年下落5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银照应精选搀杂为搀杂型-生动基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富成立：股票占净值比77.25%，无债券类财富，现款占净值比15.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈富权，陈富权于2024年9月14日起