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本站音信，8月28日发布《中加聚盈四个月按时通达债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2024年度第2次分成。公告闪现，本次分成的收益分派基准日为8月8日，防卫分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在中加基金处置有限公司登记在册的本基金的整体基金份额抓有东说念主。，权利登记日为8月29日，现款红利披发日为8月30日。聘用红利再投资情势的投资者由红利转得的基金份额将以2024年08月29日除权后的基金份额净值为经营基准细目再投资份额，红利再投资所调理的基金份额于2024年08月30日平

本站音信，4月8日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0431元，累计净值为1.1151元，较前一往改日上升0.07%。历史数据披露该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升1.34%，近6个月上升2.2%，近1年上升4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职

本站音信，4月8日，中加颐鑫纯债债券A最新单元净值为1.0599元，累计净值为1.1927元，较前一往复日高潮0.09%。历史数据判辨该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.71%，近6个月高潮3.26%，近1年高潮5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐鑫纯债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报判辨，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.03%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年12月29日起任职本基金基金司理，任

本站音尘，4月8日，中加颐瑾定开债券A最新单元净值为1.0179元，累计净值为1.1469元，较前一往返日上升0.08%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.32%，近6个月上升1.95%，近1年上升3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比99.98%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金司理，任