证券代码：300224          证券简称：正海磁材       公告编号：2025-18-04 债券代码：123169          债券简称：正海转债                 烟台正海磁性材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的委果、准确和无缺，莫得虚 假纪录、误导性文告或首要遗漏。    相等教导：    一、可解救公司债券基本情况    经中国证券监督处理委员会《对于高兴烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象刊行可解救公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号）核准， 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不 特定对象刊行了 1，400.00 万张可解救公司债券（以下简称“正海转债”），每张 面值 100 元，刊行总和 140，000.00 万元。公司本次刊行的可转债转股期限自可 转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交夙昔起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日止。    正海转债的开动转股价钱为 13.23 元/股。    因公司实施 2022 年年度权益分配决议，“正海转债”的转股价钱自 2023 年    因公司实施 2023 年年度权益分配决议，“正海转债”的转股价钱自 2024 年    二、可解救公司债券转股价钱调养依据    字据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可解救公司 债券召募讲明书》中“转股价钱的调养样子及联想样子”章程：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 下述公式对转股价钱进行调养（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调养， 并在相宜要求的上市公司信息显露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调养主见及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可转 债合手有东说念主转股肯求日或之后、解救股票登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公 司调养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护 可转债合手有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作主见将依 据那时国度联系法律规则及证券监管部门的关联章程来制订。   三、本次可解救公司债券转股价钱调养情况 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度权益分配决议为：以实施 2024 年 度利润分配决议时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现款红利 2.00 元(含税)向整体鼓舞分配，本次不进行本钱公积转增股本， 亦不派发股票股利。分配决议显露日至实施技术，公司总股本由于可解救公司债 券转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，股票配资几倍杠杆最好按 照每股分配比例不变的原则对分配总和进行调养。    本次权益分配实施的股权登记日为 2025 年 5 月 29 日，除权除息日为 2025 年 5 月 30 日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 显露的《2024 年年度权益分配实施公告》（公告编号：2025-06-03）。    本次权益分配技术，正海转债已暂停转股。甩抄本公告显露日，公司总股本 为 837，714，453 股，因公司通过回购专用证券账户合手有的 5，391，586 股公司股份 不享有益润分配职权，公司 2024 年度权益分配股本基数为 832，322，867 股，实 际现款分成总和为东说念主民币 166，464，573.40 元（含税）。    字据股票市值不变原则，本次权益分配实施后联想除权除息价钱时，按公司 总股本折算每 10 股现款分成=本色现款分成总和/总股本*10=166，464，573.40 元 /837，714，453*10=1.987127 元（保留六位一丝，终末一位径直截取，不四舍五 入）。    字据《召募讲明书》的商定，正海转债的转股价钱本次调养如下：    P1=P0－D=12.83－0.1987127=12.63 元/股（保留一丝点后两位，终末一位四 舍五入）    其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；D 为每股派送现款股利。    本次调养后的正海转债转股价钱为 12.63 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。    特此公告。                              烟台正海磁性材料股份有限公司                                     董事会

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